Courtesy of YahooFinance

Cara BlackRock Menggunakan AI dan Data Alternatif untuk Investasi Sistematis Alfa Konsisten

Menjelaskan bagaimana pendekatan investasi sistematis BlackRock menggunakan data alternatif dan teknologi AI untuk menghasilkan alpha yang konsisten, serta cara mereka bekerja dengan penasihat keuangan melalui berbagai produk investasi aktif.

28 Okt 2025, 03.03 WIB

53 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Investasi sistematis mengandalkan data alternatif dan teknologi canggih untuk menghasilkan alpha yang konsisten.
Penggunaan machine learning dan model bahasa besar memberikan keunggulan dalam menganalisis data dan menemukan wawasan baru.
BlackRock berfokus pada kolaborasi tim dan inovasi untuk memanfaatkan skala dalam menghasilkan kinerja investasi yang superior.

San Francisco, Amerika Serikat - Pada era persaingan ketat di dunia manajemen aset, BlackRock Systematic menonjol dengan pendekatan investasi sistematis yang menggunakan aturan dan teknologi canggih untuk menghasilkan hasil investasi yang konsisten. Mereka menggunakan data tradisional dan alternatif supaya dapat memahami pasar lebih baik dan membuat keputusan investasi yang tepat.

Salah satu data alternatif yang digunakan adalah data lowongan kerja yang bisa memberikan gambaran tentang kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi. Mereka juga menganalisis sentimen pasar dari media sosial menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami dan model bahasa besar seperti AI generatif untuk menggali sentiment terhadap saham tertentu.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi AI terutama model bahasa besar dan machine learning semakin dioptimalkan tidak hanya untuk analisis data tetapi juga untuk konstruksi portofolio yang lebih cerdas. BlackRock menggunakan teknologi ini untuk membangun portofolio dengan risiko dan imbal hasil yang dioptimalkan secara efisien.

BlackRock menawarkan berbagai produk investasi yang cocok untuk penasihat keuangan, termasuk reksa dana aktif, dana alternatif pasar netral, dan ETF aktif. Produk-produk ini ditujukan untuk memberikan hasil alpha yang stabil dengan risiko yang terkelola sangat baik, bahkan dalam kondisi pasar yang tidak pasti.

Untuk menjaga keunggulan kompetitif, BlackRock terus berinvestasi dalam talenta, data, teknologi, dan kerja sama dengan akademisi. Pendekatan investasi mereka yang menggabungkan keahlian kuantitatif dan teknologi modern diyakini mampu menyediakan solusi investasi yang inovatif dan unggul di masa depan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/inside-blackrock-approach-systematic-investing-200304879.html

Analisis Ahli

Jeff Shen

"Penggunaan AI dan model bahasa besar memungkinan kami mengelola portofolio secara efisien dengan tingkat akurasi yang tinggi, memberikan alpha yang konsisten pada horizon menengah selama berpuluh tahun."

Analisis Kami

"Pendekatan BlackRock Systematic menunjukkan bahwa integrasi AI dan data alternatif bukan hanya tren sesaat, tapi fondasi baru dalam pengelolaan aset yang efektif. Fokus pada kolaborasi lintas disiplin dan investasi dalam talenta serta teknologi menempatkan mereka unggul dalam menghadapi kompleksitas pasar modern."

Prediksi Kami

Penggunaan teknologi AI dan data alternatif dalam investasi sistematis akan semakin berkembang, menghasilkan produk yang lebih efisien dan alpha yang lebih stabil di pasar global, sekaligus membuat persaingan antar manajer aset semakin ketat dengan kebutuhan inovasi dan skala besar.

Pertanyaan Terkait

Apa itu investasi sistematis?

Investasi sistematis adalah pendekatan yang menggunakan proses berbasis aturan dan teknologi untuk memberikan rekomendasi investasi.

Bagaimana BlackRock Systematic berbeda dari pesaingnya?

BlackRock Systematic membedakan dirinya dengan penggunaan data alternatif dan teknik modern seperti machine learning, serta memiliki jangka waktu investasi yang unik.

Apa contoh data alternatif yang digunakan dalam investasi sistematis?

Contoh data alternatif meliputi data lowongan kerja untuk analisis pasar tenaga kerja dan sentimen pasar yang diambil dari media sosial.

Apa keuntungan dan keterbatasan penggunaan AI dalam investasi sistematis?

Keuntungan AI termasuk efisiensi dan kemampuan untuk menganalisis data secara besar-besaran, sedangkan keterbatasannya termasuk pemahaman yang terbatas dalam domain keuangan dan bias waktu.

Bagaimana BlackRock berkolaborasi dengan penasihat keuangan?

BlackRock bekerja dengan penasihat keuangan melalui produk seperti dana aktif yang terdiversifikasi dan ETF aktif untuk meningkatkan hasil investasi.