Courtesy of YahooFinance

Apakah Saham Deutsche Post Masih Menjanjikan? Analisis Valuasi Terbaru

Memberikan analisa nilai intrinsik saham Deutsche Post berdasarkan berbagai metode penilaian untuk membantu investor menentukan apakah saham ini layak dibeli, dipertahankan, atau dijual pada harga saat ini.

15 Okt 2025, 23.10 WIB

167 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Deutsche Post menunjukkan potensi undervaluasi yang signifikan berdasarkan analisis DCF.
Rasio PE Deutsche Post menarik dibandingkan dengan rata-rata industri, menunjukkan potensi nilai bagi investor.
Pendekatan 'Narratives' memberikan cara untuk menilai saham berdasarkan proyeksi pribadi dan tren pasar.

Jerman - Saham Deutsche Post menarik perhatian investor karena telah mengalami kenaikan sekitar 13,4% tahun ini dan 28,8% selama tiga tahun terakhir. Namun, harga saham tersebut kini stagnan dan turun sedikit dalam satu minggu terakhir, disebabkan oleh tantangan dalam industri logistik yang terdiri dari persaingan yang meningkat dan perubahan dalam rantai pasokan global.

Penilaian saham berdasarkan model Discounted Cash Flow (DCF) menunjukkan nilai intrinsik sebesar €79,77, yang jauh lebih tinggi dari harga pasar saat ini yaitu sekitar €38,47 per saham. Ini mengindikasikan bahwa saham tersebut mungkin undervalued sebesar 51,8% menurut proyeksi analis yang mempertimbangkan pendapatan kas gratis di masa depan.

Selain itu, rasio Price-to-Earnings (PE) Deutsche Post saat ini adalah 12,5x, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri logistik sebesar 15,7x dan pesaing langsungnya yang berada di angka 15,8x. Ini juga menandakan potensi undervaluasi dibandingkan standar pasar dan bisa menjadi peluang beli bagi investor yang mencari nilai.

Situs Simply Wall St memberikan skor valuasi 5 dari 6 untuk Deutsche Post, memperlihatkan saham ini undervalued di sebagian besar aspek penting yang biasanya dianalisis oleh para ahli keuangan, termasuk pertumbuhan, risiko, dan profitabilitas perusahaan.

Metode alternatif seperti 'Narratives' memudahkan investor membuat skenario valuasi berdasarkan asumsi pribadi terhadap perkembangan pendapatan dan margin keuntungan di masa depan. Dengan berbagai pandangan yang ada, harga wajar saham Deutsche Post yang diperkirakan bisa berkisar antara €34,00 hingga €60,00, tergantung seberapa optimis atau konservatif investor terhadap risiko dan peluangnya.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/does-dhl-group-still-offer-161018935.html

Analisis Ahli

Aswath Damodaran

"Dengan margin operasi yang stabil dan free cash flow yang kuat, valuasi DCF Deutsche Post memberikan indikasi bahwa saham ini undervalued dan mampu memberikan hasil investasi yang atraktif dalam jangka panjang."

Analisis Kami

"Deutsche Post menunjukkan fundamental yang solid dan valuasi menarik di tengah kondisi pasar logistik yang menantang, menjadikannya peluang beli yang cukup menarik untuk investor jangka panjang. Namun, justru ketidakpastian eksternal seperti risiko regulasi dan volatilitas perdagangan harus dipantau ketat sebelum melakukan keputusan investasi besar."

Prediksi Kami

Dengan penilaian undervalued yang kuat berdasarkan DCF dan PE, saham Deutsche Post berpotensi mengalami kenaikan harga seiring realisasi pertumbuhan jangka panjang terutama dari e-commerce dan automasi di sektor logistik.