Courtesy of YahooFinance
Apakah Saham UPS Kini Peluang Investasi Menjanjikan di Tengah Penurunan Harga?
Memberikan analisis mendalam tentang valuasi dan potensi investasi saham UPS agar pembaca dapat memahami apakah saham ini masih layak dibeli atau sudah overpriced.
27 Sep 2025, 20.28 WIB
303 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- UPS saat ini dianggap undervalued berdasarkan analisis DCF dan PE.
- Investor perlu mempertimbangkan risiko dan peluang dalam menilai nilai saham UPS.
- Pendekatan 'Narratives' dapat membantu investor memahami nilai saham dengan lebih baik.
Tidak disebutkan - United Parcel Service (UPS) sudah lama dikenal sebagai pemain utama di bidang pengiriman dan logistik, namun harga sahamnya mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam setahun terakhir, harga saham UPS turun sebanyak 33,7%, dan sejak awal tahun ini turun 32,4%, membuat banyak investor merasa ragu untuk mengambil keputusan investasi.
Meski terjadi penurunan, metode penilaian saham yang umum dipakai, seperti Discounted Cash Flow (DCF), menunjukkan bahwa saham UPS sebenarnya undervaluasi. Analisis DCF memproyeksikan bahwa aliran kas bebas perusahaan akan meningkat hingga 7,05 miliar dolar pada tahun 2029, dan nilai wajar saham UPS dihitung sekitar 166,92 dolar per lembar, jauh lebih tinggi dari harga pasar saat ini.
Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata rasio Price-to-Earnings (PE) di industri logistik yang sebesar 16,22x dan terhadap pesaing yang rata-ratanya 18,72x, UPS memiliki PE ratio yang lebih rendah yaitu 12,38x. Rasio PE yang rendah ini juga menunjukkan saham UPS undervalued berdasarkan pengukuran fair ratio sebesar 17,23x yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti risiko dan pertumbuhan.
Simply Wall St juga memperkenalkan pendekatan baru bernama 'Narrative', dimana investor dapat membentuk penilaian pribadi berdasarkan proyeksi pendapatan, margin keuntungan, dan nilai wajar sesuai pandangan mereka terhadap masa depan UPS. Ini memungkinkan investor melihat hubungan antara angka dan cerita di balik bisnis UPS dalam cara yang mudah dipahami.
Dengan berbagai pendekatan ini, saham UPS memang menunjukkan potensi sebagai peluang investasi menarik. Namun, berbeda pandangan tetap ada di antara investor, terutama terkait dampak penurunan pengiriman dari Amazon dan tantangan perdagangan global. Oleh karena itu penting untuk terus memantau berita terbaru dan menyesuaikan penilaian pribadi sebelum mengambil keputusan.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/does-ups-share-price-slide-132810884.html
[1] https://finance.yahoo.com/news/does-ups-share-price-slide-132810884.html
Analisis Ahli
Aswath Damodaran
"UPS undervaluasi karena pasar mungkin terlalu fokus pada risiko jangka pendek tanpa memperhitungkan cash flow jangka panjangnya yang stabil."
Warren Buffett
"Saham perusahaan dengan bisnis inti yang kuat dan arus kas bebas positif seperti UPS tetap menjadi peluang investasi menarik, meskipun pasar sedang lesu."
Analisis Kami
"UPS menunjukkan potensi peningkatan nilai yang menarik bagi investor bernilai jangka panjang, terutama mengingat undervaluasi menurut DCF dan PE ratio. Namun, investor harus tetap waspada terhadap risiko industri logistik yang berubah cepat dan pengaruh kompetitor besar seperti Amazon."
Prediksi Kami
Saham UPS berpotensi mengalami kenaikan harga dalam jangka menengah sampai panjang jika perusahaan berhasil mengatasi tantangan seperti penurunan pengiriman Amazon dan manfaatkan peningkatan otomatisasi serta ekspansi jaringan global.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang terjadi pada harga saham United Parcel Service baru-baru ini?A
Harga saham United Parcel Service telah turun 33,7% dalam setahun terakhir dan 32,4% sejak awal tahun.Q
Metode evaluasi apa yang digunakan untuk menilai saham UPS?A
Metode evaluasi yang digunakan adalah Discounted Cash Flow (DCF) dan rasio Price-to-Earnings (PE).Q
Mengapa rasio Price-to-Earnings UPS dianggap undervalued?A
Rasio Price-to-Earnings UPS adalah 12,38x, jauh lebih rendah dari rata-rata industri, menunjukkan bahwa sahamnya undervalued.Q
Apa yang dimaksud dengan DCF dalam konteks analisis saham?A
DCF adalah metode yang memperkirakan nilai bisnis dengan meramalkan aliran kas di masa depan dan mendiskontokan jumlah tersebut ke nilai saat ini.Q
Bagaimana cara investor menggunakan 'Narratives' untuk menilai nilai saham UPS?A
Investor menggunakan 'Narratives' untuk menghubungkan cerita tentang masa depan UPS dengan angka-angka keuangan untuk menentukan nilai yang sesuai.Artikel Serupa
