Courtesy of YahooFinance

Apakah Saat Ini Waktu Tepat Membeli Saham Carlyle Setelah Kenaikan Besar?

Menganalisis apakah saat ini waktu yang tepat untuk membeli saham Carlyle Group dengan mempertimbangkan pertumbuhan jangka panjang, kinerja terbaru, dan valuasi pasar, sehingga membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih tepat.

14 Okt 2025, 11.04 WIB

247 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Carlyle menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang solid, tetapi ada penurunan pendapatan dalam dua tahun terakhir.
Saham Carlyle saat ini diperdagangkan pada rasio P/E forward 13,3x setelah kenaikan harga yang signifikan.
Investor harus mempertimbangkan dinamika pasar dan tren industri sebelum membuat keputusan investasi.

New York, Amerika Serikat - Dalam enam bulan terakhir, harga saham The Carlyle Group naik 58,5% mencapai 58 dolar per saham, dipengaruhi oleh hasil kuartalan yang solid. Kenaikan ini membuat banyak investor bertanya-tanya apakah saham ini masih layak dibeli atau hanya didorong oleh sentimen pasar sesaat.

The Carlyle Group adalah perusahaan investasi global yang didirikan tahun 1987 dan mengelola berbagai modal di sektor ekuitas swasta, kredit, dan solusi investasi lainnya. Pertumbuhan pendapatan memang penting, namun yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan tersebut, khususnya dari pendapatan berbasis fee yang lebih stabil.

Selama lima tahun terakhir, perusahaan mencatat pertumbuhan pendapatan berbasis fee sebesar 20,5% per tahun dan EPS tumbuh 19,8% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan 11,2%. Ini menunjukkan perusahaan semakin efisien dan menguntungkan bagi pemegang sahamnya.

Namun, ada tanda-tanda peringatan karena dalam dua tahun terakhir pendapatan justru menurun sebesar 3,9% secara tahunan. Walaupun begitu, valuasi saham saat ini dengan forward P/E 13,3x masih tergolong wajar setelah kenaikan harga yang signifikan.

Pasar sempat terguncang oleh rencana tarif agresif yang diumumkan Trump pada April 2025, tetapi saham Carlyle mampu rebound dengan kuat. Ini menunjukkan bahwa volatilitas pasar bisa dijadikan peluang jika investor mampu membaca kondisi fundamental perusahaan secara menyeluruh.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/2-reasons-cg-1-not-040419189.html

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Fokus pada prospek jangka panjang dan kualitas pendapatan adalah kunci dalam menilai investasi di perusahaan seperti Carlyle, bukan hanya fluktuasi jangka pendek harga saham."

Analisis Kami

"Meskipun pasar menunjukkan antusiasme yang tinggi, penurunan pendapatan dalam dua tahun terakhir mengindikasikan risiko yang tidak boleh diabaikan. Namun, valuasi saham masih relatif wajar dan profitabilitas jangka panjang yang solid membuat Carlyle layak dipertimbangkan oleh investor yang siap menghadapi volatilitas."

Prediksi Kami

Jika tren pertumbuhan fee-based earnings dan EPS dapat dipertahankan, saham Carlyle berpotensi kembali menguat meski ada penurunan pendapatan jangka pendek yang perlu diwaspadai.