Courtesy of YahooFinance

Cara Memilih Perusahaan Untung & Tumbuh untuk Investasi Jangka Panjang

Memberikan wawasan kepada pembaca mengenai perusahaan yang seimbang antara pertumbuhan dan profitabilitas serta mengidentifikasi perusahaan yang kurang potensial untuk diikuti, sehingga membantu investasi lebih bijak.

09 Okt 2025, 20.19 WIB

261 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Profitabilitas penting tetapi tidak menjamin kesuksesan jangka panjang.
Perusahaan seperti Twilio dan Lindsay menunjukkan tantangan dalam pertumbuhan meskipun memiliki margin positif.
EMCOR menunjukkan kemampuan untuk memenangkan pangsa pasar dengan pertumbuhan yang kuat.

New York, Amerika Serikat - Banyak investor mengira perusahaan yang menguntungkan pasti akan sukses dalam jangka panjang. Namun kenyataannya, keuntungan bukanlah jaminan stabilitas. Beberapa perusahaan bisa kehilangan pangsa pasar saat kompetisi semakin ketat. Di sinilah pentingnya memilih perusahaan yang bukan hanya menghasilkan laba, tetapi juga memiliki pertumbuhan dan daya tahan bisnis yang kuat.

Twilio adalah contoh perusahaan dengan margin operasi rendah 1,5% dan pertumbuhan pendapatan yang kurang menggembirakan. Perusahaan ini menghadapi tantangan dalam menarik minat pelanggan baru dan memiliki biaya infrastruktur yang tinggi, sehingga gross margin-nya hanya sekitar 50%, yang termasuk rendah bagi perusahaan perangkat lunak.

Lindsay adalah perusahaan lain yang meskipun memiliki margin operasi lebih baik yakni 13,3%, pertumbuhan penjualannya melemah dan diprediksi akan menurun lebih lanjut. Pertumbuhan laba per saham juga tidak memenuhi rata-rata sektor dengan hanya 4% per tahun. Valuasi saham Lindsay cukup tinggi, sehingga investor harus lebih cermat menilai prospeknya.

Di sisi lain, EMCOR menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik. Dengan margin operasi 9,5%, perusahaan ini berhasil meningkatkan pendapatan 15,6% per tahun dan laba per saham sampai 54,8% dalam dua tahun terakhir. Manajemen juga sedang mengambil langkah strategis yang meningkatkan pengembalian modal, sehingga EMECOR dianggap layak untuk investasi.

StockStory menegaskan bahwa investor harus melihat lebih dari sekadar keuntungan saat memilih saham. Menemukan perusahaan yang memiliki pertumbuhan serta kemampuan mempertahankan keunggulan kompetitif jauh lebih penting. Terutama setelah pasar pulih dari gejolak politik dan ekonomi, memilih saham momentum kuat bisa memberikan hasil investasi yang lebih optimal.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/1-profitable-stock-impressive-fundamentals-131936133.html

Analisis Ahli

Jeff Bezos

"Your margin is my opportunity – ini menegaskan bahwa fokus hanya pada margin tanpa pertumbuhan yang solid akan berdampak buruk saat kompetisi meningkat."

Analisis Kami

"Berdasarkan data, Twilio dan Lindsay menunjukkan sinyal peringatan dengan margin dan pertumbuhan yang menurun, sehingga investor harus lebih berhati-hati. Sebaliknya, EMCOR mampu menunjukkan kinerja yang solid dan strategi manajemen yang efektif, membuatnya layak dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang."

Prediksi Kami

Perusahaan dengan margin dan pertumbuhan yang kurang kuat seperti Twilio dan Lindsay kemungkinan akan menghadapi tekanan lebih besar di pasar, sementara EMCOR lebih berpotensi untuk terus tumbuh dan menarik minat investor di masa depan.