Courtesy of YahooFinance

Kroger Dinilai Undervalued: Waktu Tepat Beli Sahamnya?

Menilai apakah saham Kroger undervalued, fair valued, atau overvalued berdasarkan analisis valuasi mendalam dan memberikan pandangan kepada investor terkait keputusan investasi mereka.

27 Okt 2025, 11.16 WIB

107 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kroger dianggap undervalued berdasarkan analisis DCF dan rasio PE.
Ada optimisme tentang strategi pertumbuhan dan kemitraan yang dapat mendukung kinerja masa depan Kroger.
Investasi dalam teknologi dan perubahan perilaku konsumen dapat menjadi kunci bagi keberhasilan Kroger di pasar yang kompetitif.

Amerika Serikat - Kinerja saham Kroger telah menarik perhatian banyak investor dengan return sebesar 132,9% selama lima tahun terakhir dan hampir 20% selama satu tahun terakhir. Meskipun sempat turun 3% dalam satu minggu, tren jangka panjang tetap positif dengan kenaikan 2,5% dalam sebulan dan 8,3% sepanjang tahun berjalan.

Investor semakin optimis terhadap posisi strategis Kroger di tengah perubahan kebiasaan belanja konsumen dan kemungkinan konsolidasi di industri ritel swalayan. Perusahaan juga mendapatkan nilai positif dari upaya kemitraan dan investasi teknologi yang bisa jadi kunci daya saing di masa depan.

Dalam analisis valuasi, Discounted Cash Flow (DCF) menyatakan bahwa Kroger undervalued sekitar 23,3% dibandingkan harga pasar saat ini. Proyeksi kas bebas perusahaan yang tumbuh hingga 3,2 miliar dolar AS pada 2030 memberikan gambaran nilai intrinsik saham sekitar 87,47 dolar AS per lembar.

Melihat rasio Price-to-Earnings (PE), Kroger berada di 16,4x, yang lebih rendah dari rata-rata industri dan peer group yang masing-masing di angka 20,6x dan 21,8x. Dengan pembanding Fair Ratio yang seharusnya 21,8x, rasio ini juga mendukung indikasi undervaluasi saham Kroger.

Konsep Narratives menawarkan cara baru bagi investor untuk menyusun pandangan mereka terhadap Kroger berdasarkan data dan asumsi yang bisa disesuaikan. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan investasi dengan informasi yang update dan interaktif, menunjukkan beragam perspektif nilai wajar antara 63 sampai 85 dolar AS.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/kroger-shares-still-bargain-20-041640940.html

Analisis Ahli

Aswath Damodaran

"Jika Kroger berhasil mengeksekusi strategi digital dan kemitraan dengan baik, ini akan meningkatkan proyeksi arus kas dan secara signifikan memperbaiki valuasi intrinsicnya."

Howard Marks

"Kondisi pasar yang mengabaikan nilai jangka panjang Kroger dapat menciptakan peluang menarik bagi investor disiplin yang mampu bertahan dari volatilitas jangka pendek."

Analisis Kami

"Kroger menunjukkan peluang investasi menjanjikan dengan fundamental yang kuat dan valuasi pasar saat ini yang cenderung undervalued. Investor yang fokus pada jangka panjang dapat mempertimbangkan membeli atau menambah posisi saham ini karena potensi peningkatan nilai yang realistis."

Prediksi Kami

Saham Kroger kemungkinan akan mengalami apresiasi nilai di masa mendatang seiring pengakuan pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola pertumbuhan dan inovasi, sehingga sahamnya menjadi lebih dihargai mendekati nilai wajar DCF.

Pertanyaan Terkait

Apa yang membuat saham Kroger menarik bagi investor?

Saham Kroger menarik karena telah memberikan pengembalian yang signifikan selama lima tahun terakhir dan ada optimisme tentang posisinya dalam pasar.

Bagaimana analisis DCF menunjukkan nilai intrinsik Kroger?

Analisis DCF menunjukkan bahwa nilai intrinsik Kroger adalah $87.47 per saham, yang menunjukkan bahwa saham saat ini diperdagangkan dengan diskon sebesar 23.3%.

Apa yang menunjukkan bahwa Kroger undervalued berdasarkan rasio PE?

Kroger memiliki rasio PE sebesar 16.4x, yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri 20.6x, menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued.

Apa itu Narrative dalam konteks analisis saham Kroger?

Narrative adalah cara untuk menghubungkan apa yang terjadi di bisnis Kroger dengan harapan finansial, membantu investor memahami nilai saham berdasarkan konteks yang lebih luas.

Apa saja proyeksi pertumbuhan yang diharapkan untuk Kroger?

Proyeksi pertumbuhan FCF Kroger menunjukkan peningkatan dari $2.2 miliar saat ini menjadi $3.2 miliar pada tahun 2030.