Courtesy of YahooFinance
Mengapa Saham Monday.com Bisa Naik Lagi: Inovasi AI dan Pertumbuhan Kuat
Memberikan ringkasan dan analisis terhadap tesis bullish untuk saham monday.com Ltd., menggarisbawahi potensi pertumbuhan dan inovasi produk yang dapat menarik minat investor dalam jangka panjang walaupun harga sahamnya telah turun signifikan sebelumnya.
22 Okt 2025, 09.05 WIB
27 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- monday.com menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan inovasi dalam produk AI.
- Perusahaan memiliki posisi keuangan yang sehat dengan margin keuntungan yang tinggi.
- Terdapat potensi pertumbuhan yang besar di pasar CRM dengan adopsi enterprise yang kuat.
Tel Aviv, Israel - Monday.com Ltd. adalah platform Work OS global yang melayani lebih dari 245.000 pelanggan di berbagai industri. Pada kuartal kedua 2025, perusahaan melaporkan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 26,6%, dengan peningkatan billings yang sejalan dan tingkat retensi pelanggan mencapai 111% secara keseluruhan. Terutama pelanggan enterprise menunjukkan tren adopsi yang kuat, mencerminkan stabilitas dan potensi ekspansi bisnis ke depan.
Inovasi produk terus menjadi kekuatan utama Monday.com, termasuk peluncuran fitur seperti Monday Magic, Vibe, Sidekick, dan Agen bertenaga AI yang meningkatkan produktivitas dan eksekusi kerja. Ekosistem multi-produk mereka seperti CRM, pengembangan (Dev), layanan, dan Monday DB 2.0 membuka peluang cross-selling, termasuk integrasi AI yang mempercepat adopsi dan monetisasi platform secara keseluruhan.
Dari sisi keuangan, Monday.com menunjukkan performa sehat dengan margin kotor sebesar 90,3%, margin operasi 15%, dan margin arus kas bebas sebesar 21,4%. Perusahaan juga berada dalam posisi kas bersih dengan aset kas sebesar 1,65 miliar dolar Amerika Serikat berbanding utang hanya sebesar 126 juta dolar AS, yang menunjukkan kekuatan finansial untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi di masa depan.
Valuasi saham pada tingkat 6,7 kali EV/Sales di pasar saat ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi pertumbuhan pendapatan dan posisi dominan Monday.com di pasar CRM yang memiliki total addressable market (TAM) sebesar 101 miliar dolar AS dengan pertumbuhan tahunan 14%. Hal ini memberikan peluang risk/reward yang menarik bagi investor yang mencari kombinasi antara pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang.
Meskipun harga saham sempat turun hampir 33% sejak tesis bullish sebelumnya, momentum di kuartal kedua 2025 dan fokus pada inovasi AI memberikan dasar kuat untuk optimisme jangka panjang. Namun, investor juga harus cermat dan membandingkan dengan peluang saham AI lain yang mungkin menawarkan upside lebih besar dan risiko lebih kecil sesuai dengan tren ekonomi dan geopolitik saat ini.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/monday-com-ltd-mndy-bull-020550699.html
[1] https://finance.yahoo.com/news/monday-com-ltd-mndy-bull-020550699.html
Analisis Ahli
Sergey (Compounding Your Wealth)
"Menekankan inovasi AI dan pertumbuhan produk multi-ekosistem sebagai penggerak utama nilai saham MNDY ke depan."
Rijnberk InvestInsights
"Melihat potensi jangka panjang dari ekspansi pelanggan enterprise dan margin yang kuat meskipun harga saham menurun tajam sejak Februari 2025."
Analisis Kami
"Monday.com secara konsisten menunjukkan kekuatan dalam mengembangkan solusi Work OS dengan diferensiasi produk berbasis AI yang makin relevan di era digital saat ini. Meskipun valuasinya tampak mahal secara P/E trailing, valuasi forward yang lebih rendah dan potensi pertumbuhan jangka panjang membuatnya menarik sebagai opsi investasi yang berisiko moderat namun prospektif."
Prediksi Kami
Dengan momentum pertumbuhan yang stabil, adopsi teknologi AI yang semakin kuat, dan ekspansi pasar, saham monday.com kemungkinan akan kembali mengalami apresiasi nilai seiring dengan peningkatan penetrasi pasar dan profitabilitas yang berkelanjutan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang menjadi fokus utama artikel tentang monday.com Ltd.?A
Artikel ini berfokus pada analisis bullish tentang monday.com Ltd. dan potensi pertumbuhannya di pasar.Q
Bagaimana performa keuangan monday.com pada Q2 2025?A
monday.com melaporkan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 26,6% pada Q2 2025 dengan margin keuntungan yang sehat.Q
Apa yang menjadi kekuatan kompetitif monday.com?A
Kekuatan kompetitif monday.com terletak pada biaya switching yang tinggi, kekuatan merek, dan platform yang intuitif.Q
Mengapa ada penurunan nilai saham monday.com sejak Februari 2025?A
Nilai saham monday.com telah menurun sekitar 32,88% sejak Februari 2025, meskipun tesis bullish tetap relevan.Q
Apa yang dibahas dalam tesis bullish sebelumnya oleh Rijnberk InvestInsights?A
Tesis bullish sebelumnya oleh Rijnberk InvestInsights menyoroti pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 33% dan adopsi enterprise yang meningkat.Artikel Serupa
