Courtesy of YahooFinance

Apakah Saham Diamondback Energy Saat Ini Kesempatan Investasi yang Menjanjikan?

Menganalisis apakah saham Diamondback Energy saat ini merupakan peluang investasi yang undervalued atau justru risiko, dengan menggunakan berbagai metode valuasi termasuk Discounted Cash Flow dan Price-to-Earnings ratio serta pendekatan naratif untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh bagi investor.

18 Okt 2025, 04.08 WIB

155 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Diamondback Energy dianggap undervalued berdasarkan analisis DCF, dengan diskon 61.7% terhadap nilai wajarnya.
Rasio PE Diamondback Energy lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekannya, menunjukkan peluang investasi yang menarik.
Perkembangan di Viper Energy dapat mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap Diamondback Energy dan kinerja masa depannya.

Amerika Serikat - Saham Diamondback Energy menunjukkan penurunan harga dalam jangka pendek dan tahun ini, walaupun memiliki catatan return lima tahun yang sangat tinggi sebesar 493,3%. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketidakjelasan harga minyak dan berita terkait afiliasi perusahaan, Viper Energy, yang mempertimbangkan penjualan aset di luar Permian Basin.

Analisis valuasi menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) menunjukkan nilai intrinsik saham sebesar 364,21 USD, jauh di atas harga pasar saat ini yang sebesar 139,44 USD. Hal ini menunjukkan saham Diamondback terlihat undervalued secara signifikan berdasarkan perkiraan pertumbuhan arus kas bebas yang diprediksi akan meningkat tajam sampai tahun 2029.

Rasio Price-to-Earnings (PE) Diamondback sebesar 10,6x lebih rendah dari rata-rata industri sebesar 12,7x dan jauh di bawah rasio wajar (Fair Ratio) yaitu 17,2x. Ini menandakan bahwa pasar saat ini menilai saham ini lebih rendah daripada nilai fundamentalnya yang sebenarnya.

Selain menggunakan metode valuasi tradisional, investor juga dapat memanfaatkan fitur 'Narasi' yang memungkinkan mereka untuk membuat proyeksi keuangan dan nilai wajar saham berdasarkan asumsi pribadi mengenai prospek bisnis. Ini membantu melihat berbagai pandangan pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Walaupun saham Diamondback menunjukkan potensi undervaluation yang besar menurut berbagai model analisis, risiko utama tetap berasal dari volatilitas harga minyak dan ketidakpastian sektor energi. Investor disarankan untuk memperhatikan dinamika pasar dan menggunakan pendekatan personalisasi proyeksi agar keputusan investasi lebih adaptif.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/opportunity-diamondback-energy-viper-considers-210841687.html

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Saya cenderung fokus pada perusahaan dengan keunggulan kompetitif jangka panjang, dan Diamondback memiliki aset kuat di Permian Basin yang bisa menjadikan mereka pemimpin pasar walau menghadapi risiko harga minyak."

Murphy Oil Analyst

"Rendahnya PE dan DCF yang mengindikasikan undervaluation memberikan peluang membeli, tetapi investor harus tetap mempertimbangkan volatilitas pasar energi dan ketidakpastian regulasi."

Simply Wall St Analyst

"Kami melihat Diamondback sebagai peluang undervalued yang didukung oleh fundamental kuat dan estimasi cash flow berkelanjutan, cocok untuk investor yang berorientasi jangka panjang."

Analisis Kami

"Meskipun valuasi menunjukkan saham Diamondback terlihat undervalued dan potensi pertumbuhan cukup besar, investor harus waspada terhadap ketergantungan perusahaan pada harga minyak yang fluktuatif dan risiko makro sektor energi. Pendekatan naratif sangat membantu untuk melihat bagaimana perubahan fundamental atau berita terbaru dapat langsung mempengaruhi prospek nilai saham ini."

Prediksi Kami

Jika asumsi pertumbuhan arus kas bebas jangka panjang terbukti akurat, saham Diamondback Energy berpotensi mengalami kenaikan signifikan hingga mendekati nilai intrinsiknya yang diperkirakan, namun risiko volatilitas harga minyak dan kondisi pasar energi perlu terus diwaspadai.