Courtesy of YahooFinance

Pilih Saham Yang Menguntungkan dan Tumbuh Agar Investasi Aman dan Cerdas

Memberikan panduan kepada pembaca untuk memilih saham perusahaan yang menguntungkan sekaligus tumbuh dengan stabil, sekaligus menghindari perusahaan yang meskipun profitable tapi memiliki risiko menurun di masa depan.

14 Okt 2025, 00.00 WIB

311 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Tidak semua perusahaan yang menguntungkan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang.
Analisis mendalam diperlukan untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan sebelum berinvestasi.
Perusahaan dengan model bisnis yang efisien dan arus kas bebas yang baik lebih mungkin untuk berhasil di pasar yang kompetitif.

Amerika Serikat - Profitabilitas perusahaan memang penting dalam menentukan apakah perusahaan itu layak diinvestasikan. Namun, hanya mengandalkan margin keuntungan tidak selalu menjamin keberhasilan jangka panjang, karena persaingan yang semakin ketat bisa membuat perusahaan kehilangan posisi pasar.

Contohnya, The Honest Company yang dimiliki oleh Jessica Alba, meskipun menghasilkan laba, punya masalah seperti penurunan free cash flow margin dan pengembalian modal negatif, yang menunjukkan strategi pertumbuhannya kurang efektif dan lebih berisiko.

Sementara itu, Carriage Services yang menyediakan layanan pemakaman memiliki margin operasi yang tinggi namun pertumbuhan pendapatannya melambat dan diperkirakan intensitas modal akan meningkat, sehingga harus diwaspadai oleh investor.

Sebaliknya, Target Hospitality yang menyediakan layanan akomodasi bagi pekerja menunjukkan kinerja yang solid dengan margin operasi tinggi dan free cash flow yang sehat, membuktikan bisnisnya efisien dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

StockStory menawarkan laporan riset gratis untuk anggota aktif supaya mereka bisa memilih saham dengan bijak, terutama di tengah kondisi pasar yang fluktuatif dan potensi risiko dari perusahaan yang hanya mengandalkan margin keuntungan tanpa pertumbuhan yang kuat.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/1-profitable-stock-consider-now-170043224.html

Analisis Ahli

Jeff Bezos

"Your margin is my opportunity, menunjukkan betapa kesempatan kompetitif bisa muncul dari perusahaan yang memiliki margin besar jika tidak diwaspadai."

Analisis Kami

"Memilih perusahaan dengan kombinasi profitabilitas dan pertumbuhan yang sehat sangat penting untuk investasi jangka panjang yang sukses. Mengabaikan faktor seperti pengembalian modal dan free cash flow bisa membuat investor salah langkah dalam memilih saham yang tampak menjanjikan secara permukaan."

Prediksi Kami

Perusahaan yang hanya bertumpu pada margin profit tanpa mempertahankan pertumbuhan dan efisiensi akan menghadapi kesulitan bersaing di masa depan dan berpotensi mengalami penurunan nilai saham.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan utama dari StockStory?

Tujuan utama dari StockStory adalah membantu investor menemukan perusahaan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga memiliki potensi pertumbuhan yang baik.

Mengapa The Honest Company disarankan untuk dijual?

The Honest Company disarankan untuk dijual karena basis pendapatannya yang kecil, penurunan margin arus kas bebas, dan pengembalian modal negatif.

Apa yang menjadi kekhawatiran tentang Carriage Services?

Kekhawatiran tentang Carriage Services adalah pertumbuhan pendapatan tahunan yang lambat dan proyeksi pertumbuhan penjualan yang lemah.

Apa yang membuat Target Hospitality menarik bagi investor?

Target Hospitality menarik bagi investor karena margin operasinya yang tinggi dan kemampuan dalam menghasilkan arus kas bebas yang baik.

Apa yang terjadi pada pasar setelah bom tarif Trump pada April 2025?

Setelah bom tarif Trump pada April 2025, pasar mengalami penurunan besar tetapi kemudian pulih dengan baik.