Courtesy of YahooFinance

Royal Gold: Saham Emas yang Menarik dengan Harga Diskon Saat Ini

Memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi valuasi saham Royal Gold dengan menampilkan berbagai model analisis, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasi dan percaya diri.

12 Okt 2025, 19.04 WIB

244 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Royal Gold menunjukkan kinerja yang kuat dengan kenaikan harga saham yang signifikan tahun ini.
Analisis DCF menunjukkan bahwa saham Royal Gold saat ini undervalued, menawarkan potensi keuntungan yang menarik bagi investor.
Rasio PE Royal Gold menunjukkan bahwa meskipun ada kekuatan, ada juga indikasi bahwa saham tersebut mungkin sedikit overvalued dibandingkan dengan nilai wajar yang diharapkan.

Royal Gold adalah perusahaan royalti emas yang menarik perhatian banyak investor karena performa sahamnya yang kuat, meskipun ada sedikit penurunan harga dalam minggu-minggu terakhir. Tahun ini saja, saham ini memberikan keuntungan sebesar 44,5%, menunjukkan kekuatan jangka panjang yang menarik bagi pemegang sahamnya.

Untuk menilai apakah saham Royal Gold masih layak dibeli, analisis valuasi sangat penting. Salah satu metode yang digunakan adalah model Discounted Cash Flow (DCF) yang mengestimasi nilai saham berdasarkan arus kas masa depan. Proyeksi menunjukkan nilai intrinsik saham ini jauh lebih tinggi dibanding harga pasar saat ini, yaitu Rp 520.60 juta ($316,57) dibanding Rp 319.81 juta ($194,47) .

Namun, jika dilihat dari Price-to-Earnings (PE) ratio, Royal Gold tampak sedikit overvalued dengan rasio 28,5x dibanding rasio wajar yang dihitung berdasarkan pertumbuhan dan risiko ada di angka 22,4x. Ini menunjukkan bahwa valuasi berdasarkan keuntungan saat ini bisa jadi kurang menguntungkan.

Selain itu, tersedia pula fitur Narratives yang memungkinkan investor membuat dan berbagi prediksi nilai saham berdasarkan asumsi mereka sendiri seperti risiko harga emas atau proyek baru yang dijalankan Royal Gold. Hal ini membantu investor untuk lebih mudah menentukan keputusan menyimpan atau menjual saham.

Secara keseluruhan, Royal Gold masih menunjukkan daya tarik investasi dengan proyeksi arus kas yang positif dan valuasi yang menurut model DCF masih undervalued. Namun, investor juga perlu memperhatikan risiko jangka pendek yang terkait dengan fluktuasi harga emas dan kondisi makro ekonomi global.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/now-moment-reassess-royal-gold-120422065.html

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Royalti dalam industri pertambangan seperti Royal Gold memberikan model bisnis yang menarik karena pendapatan yang stabil tanpa risiko produksi langsung, sehingga valuasi mereka harus mempertimbangkan keamanan arus kas jangka panjang."

Catherine Wood

"Perusahaan dengan model royalti seperti Royal Gold bisa menjadi opsi investasi defensif dalam portofolio yang terdiversifikasi, mengingat karakteristik emas sebagai pelindung nilai saat gejolak ekonomi."

Analisis Kami

"Royal Gold menunjukkan daya tahan luar biasa dalam industri tambang emas yang penuh ketidakpastian, dengan pertumbuhan arus kas yang solid sebagai pendorong utama nilai sahamnya. Meskipun PE ratio sedikit tinggi, pendekatan DCF yang memfokuskan pada fundamental jangka panjang memberikan gambaran nilai yang lebih realistis, menyarankan peluang beli bagi investor sabar."

Prediksi Kami

Dengan proyeksi arus kas yang positif dan valuasi DCF yang menarik, saham Royal Gold berpotensi mengalami kenaikan harga seiring pertumbuhan yang diperkirakan, meski volatilitas harga emas dan risiko makroekonomi dapat menyebabkan fluktuasi harga jangka pendek.

Pertanyaan Terkait

Apa yang menyebabkan perhatian investor terhadap Royal Gold saat ini?

Perhatian investor terhadap Royal Gold disebabkan oleh pergerakan harga saham yang menarik dan kinerja yang solid dalam pasar emas.

Berapa harga saham Royal Gold saat ini?

Harga saham Royal Gold saat ini adalah $194.47.

Apa hasil analisis DCF untuk Royal Gold?

Hasil analisis DCF menunjukkan bahwa nilai intrinsik Royal Gold adalah $316.57 per saham, yang berarti saham ini diperdagangkan dengan diskon 38.6% dari nilai wajar yang diperkirakan.

Bagaimana rasio PE Royal Gold dibandingkan dengan industri dan rekan-rekannya?

Rasio PE Royal Gold saat ini adalah 28.5x, yang menunjukkan bahwa ia diperdagangkan sebanding dengan rekan-rekannya di industri, tetapi sedikit lebih tinggi dari rasio yang adil menurut model Fair Ratio.

Apa yang dimaksud dengan 'narratif' dalam konteks valuasi Royal Gold?

Narratif adalah pandangan pribadi tentang apa yang akan terjadi pada Royal Gold, berdasarkan estimasi nilai wajar, tingkat pertumbuhan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil keuangan.