Courtesy of YahooFinance

Apakah Saham Endeavour Mining Masih Layak Dibeli Meski Nilai Volatile?

Memberikan gambaran komprehensif tentang valuasi saham Endeavour Mining dari berbagai metode untuk membantu investor menentukan apakah saat ini waktu yang tepat untuk membeli, menjual, atau menahan saham perusahaan ini.

14 Okt 2025, 10.10 WIB

42 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Endeavour Mining mengalami kenaikan signifikan dalam harga saham dan menarik perhatian investor.
Analisis DCF menunjukkan bahwa saham ini mungkin undervalued dengan nilai intrinsik lebih tinggi dari harga pasar saat ini.
Rasio PE menunjukkan bahwa saham ini mungkin overvalued dibandingkan dengan rata-rata industri dan rekan-rekannya.

Toronto, Kanada - Endeavour Mining telah menarik perhatian investor dengan lonjakan harga sahamnya yang luar biasa sepanjang tahun ini, meningkat sebesar 116,6%. Pergerakan harga ini mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan perusahaan dalam industri pertambangan emas, namun dengan adanya turun naik harga baru-baru ini, banyak investor menjadi waspada.

Meski pertumbuhan harga saham terlihat sangat menggembirakan, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa perusahaan hanya memenuhi 2 dari 6 kriteria valuasi yang umum digunakan para analis. Ini menandakan adanya potensi risiko yang belum terjawab sepenuhnya oleh pasar dan membuat beberapa investor merasa ragu untuk berinvestasi lebih lanjut.

Model Discounted Cash Flow (DCF) memberikan gambaran yang cukup optimistis dengan menghitung nilai wajar saham Endeavour Mining sebesar Rp 120.67 juta ($73,38) per lembar, menandakan saham ini undervalued sekitar 20,9% dibandingkan harga pasar saat ini. Namun, pendekatan valuasi lain seperti Price to Earnings ratio justru menunjukkan kondisi sebaliknya.

PE ratio perusahaan saat ini sebesar 43,5 kali, lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri pertambangan yang hanya 24,0 kali, mengindikasikan bahwa saham ini mungkin terlalu mahal dari sisi keuntungan yang dihasilkan. Ini menjadi sinyal bagi investor untuk mempertimbangkan risiko valuasi sebelum mengambil keputusan.

Cara dinamis lain dalam menilai saham dengan menggunakan narasi atau cerita investasi memungkinkan investor menciptakan proyeksi sendiri berdasarkan asumsi pertumbuhan, risiko, dan keadaan pasar. Rentang nilai wajar yang berbeda dari CARp 6.17 juta ($37,5) hingga CARp 1.04 triliun ($63,0 m) enggambarkan adanya pandangan berbeda antar investor terkait masa depan Endeavour Mining.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/does-recent-record-gold-price-031022506.html

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Saya mengutamakan investasi di perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang jelas dan valuasi menarik; untuk Endeavour Mining, risiko geopolitik dan valuasi yang campur aduk bisa menjadi perhatian besar."

Catherine Wood

"Innovasi dalam sektor pertambangan dan efisiensi operasional bisa membawa peluang pertumbuhan besar, tetapi investor harus hati-hati dengan volatilitas dan eksposur risiko regional."

Analisis Kami

"Meskipun DCF menunjukkan harga saham ini undervalued, PE ratio yang tinggi dan hanya mendapat skor rendah dalam cek valuasi membuat saya berhati-hati. Investasi di Endeavour Mining sebaiknya mempertimbangkan risiko operasional dan fluktuasi harga emas yang bisa sangat mempengaruhi prospek perusahaan."

Prediksi Kami

Volatilitas harga saham Endeavour Mining akan terus berlanjut karena perbedaan pandangan investor tentang prospek pertumbuhan dan risiko operasi di Afrika Barat, sehingga keputusan investasi akan sangat tergantung pada penilaian risiko individu.

Pertanyaan Terkait

Apa yang membuat saham Endeavour Mining menarik bagi investor?

Saham Endeavour Mining menarik bagi investor karena telah mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 116,6% tahun ini dan 91,8% dalam setahun terakhir.

Bagaimana analisis DCF menilai nilai intrinsik saham Endeavour Mining?

Analisis DCF menilai nilai intrinsik saham Endeavour Mining sebesar $73,38, yang menunjukkan diskon 20,9% dari harga saham saat ini.

Apa yang menunjukkan bahwa Endeavour Mining mungkin undervalued?

Fakta bahwa Endeavour Mining hanya terdaftar sebagai undervalued dalam 2 dari 6 pemeriksaan valuasi menunjukkan adanya kehati-hatian di pasar.

Apa yang dapat diartikan dari rasio PE Endeavour Mining?

Rasio PE Endeavour Mining saat ini adalah 43,5x, yang lebih tinggi dari rata-rata rekan dan industri, menunjukkan bahwa saham ini mungkin overvalued.

Bagaimana cara pengguna dapat membuat 'Narrative' untuk saham Endeavour Mining?

Pengguna dapat membuat 'Narrative' dengan menghubungkan asumsi mereka tentang nilai adil, pendapatan masa depan, dan margin, serta memperbarui ketika ada berita atau laporan pendapatan baru.