Courtesy of YahooFinance

MSCI PACS: Inovasi AI untuk Perluas Pasar Aset Privat dan Dorong Pertumbuhan

Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana peluncuran MSCI PACS dapat memperluas pasar yang dapat dijangkau MSCI di aset privat dan mendukung pertumbuhan pendapatan berulang serta inovasi, sehingga relevan bagi investor yang mempertimbangkan peran MSCI dalam pasar publik dan privat.

09 Okt 2025, 06.15 WIB

297 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Peluncuran MSCI PACS berpotensi meningkatkan transparansi di pasar aset pribadi.
Proyeksi pertumbuhan pendapatan MSCI menunjukkan potensi pertumbuhan yang stabil.
Risiko terkait dengan pertumbuhan langganan perlu diperhatikan oleh para investor.

New York, United States - MSCI baru saja meluncurkan MSCI PACS, sebuah kerangka kerja berbasis AI yang dirancang untuk mengklasifikasikan aset privat seperti perusahaan swasta, properti, dan infrastruktur dengan sistem yang lebih terstandarisasi. Hal ini bertujuan membantu mengatasi masalah kurangnya transparansi di pasar aset privat yang selama ini sulit dianalisis secara menyeluruh oleh profesional investasi.

Dengan mendayagunakan pengalaman MSCI dalam mengelola standar klasifikasi perusahaan publik seperti GICS, PACS memberikan alat benchmarking dan penandaan sektor yang memungkinkan investor untuk melakukan analisis yang lebih baik dan komunikasi yang lebih efektif terkait aset privat. Produk ini diharap dapat mendukung pertumbuhan bisnis MSCI secara berkelanjutan.

MSCI juga memperkenalkan model faktor kredit privat terbaru sebagai bukti fokusnya yang terus berkembang pada pasar privat dan pengembangan produk analitik yang mendongkrak pendapatan berulang. Proyeksi keuangan perusahaan menunjukkan pendapatan sebesar 3,8 miliar dolar AS dan laba 1,6 miliar dolar AS pada tahun 2028 dengan tingkat pertumbuhan sekitar 8,5% per tahun.

Meski ada harapan positif, risiko utama yang dihadapi MSCI berasal dari pertumbuhan langganan yang kurang menggembirakan dan tekanan pada retensi klien akibat konsolidasi di industri keuangan. Kedatangan PACS dipandang lebih sebagai tambahan daripada perubahan drastis dalam tren tersebut dalam jangka pendek.

Investor yang ingin memilki saham MSCI perlu meyakini peran perusahaan sebagai penyedia utama solusi analitik dan indeks di pasar publik dan privat, dengan inovasi dan pendapatan berulang sebagai penggerak utama. Berbagai estimasi nilai wajar untuk MSCI saat ini menunjukkan adanya persepsi berbeda terkait masa depan pertumbuhan pendapatan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/mscis-msci-ai-tool-private-231545995.html

Analisis Ahli

Aswath Damodaran (Profesor Keuangan, NYU)

"Langkah MSCI memperluas ke pasar privat adalah cerdas mengingat meningkatnya kebutuhan data dan analitik yang handal di segmen ini. Namun investor harus waspada terhadap risiko pertumbuhan pendapatan yang mungkin tidak linear dan memerlukan waktu untuk matang."

Mary Meeker (Investor teknologi terkenal)

"Inovasi berbasis AI seperti PACS bisa membuka peluang besar, namun keberhasilan jangka panjang sangat tergantung pada kecepatan adopsi pengguna serta kemampuan MSCI mempertahankan pangsa pasar dari kompetitor."

Analisis Kami

"MSCI menunjukkan langkah strategis yang tepat dengan fokus pada inovasi dan memperluas penetrasi ke pasar privat yang sedang tumbuh, yang berpotensi menguatkan pendapatan berulang jangka panjang. Namun, tantangan dalam mempertahankan dan menumbuhkan basis langganan harus mendapat perhatian lebih agar nilai investasi bagi pemegang saham benar-benar terwujud."

Prediksi Kami

MSCI kemungkinan akan melihat pertumbuhan pasar yang stabil di aset privat dengan peningkatan adopsi pelanggan baru, namun dampak besar terhadap pendapatan berulang mungkin terjadi bertahap dan tidak signifikan dalam jangka pendek.

Pertanyaan Terkait

Apa itu MSCI PACS?

MSCI PACS adalah kerangka klasifikasi aset yang didukung oleh AI untuk aset pribadi.

Mengapa MSCI meluncurkan PACS?

MSCI meluncurkan PACS untuk mengatasi kekurangan transparansi di pasar pribadi dan menawarkan alat yang lebih baik untuk analisis.

Apa proyeksi pendapatan MSCI hingga 2028?

Proyeksi pendapatan MSCI hingga 2028 adalah $3,8 miliar.

Apa risiko utama yang dihadapi MSCI saat ini?

Risiko utama yang dihadapi MSCI adalah pertumbuhan langganan yang redup dan tekanan pada tingkat retensi.

Bagaimana MSCI berencana untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatannya?

MSCI berencana untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatannya dengan mengadopsi model kredit pribadi dan mengakuisisi klien baru di segmen kurang siklis.