Courtesy of YahooFinance

Kenali Perusahaan Untung yang Sehat dan Yang Berisiko Bangkrut di Masa Depan

Memberikan panduan kepada investor untuk mengenali perusahaan yang tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga memiliki prospek pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang, sehingga menghindari risiko investasi pada perusahaan yang mungkin menurun.

08 Okt 2025, 11.36 WIB

72 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Tidak semua perusahaan yang menguntungkan memiliki model yang berkelanjutan.
Perusahaan dengan pertumbuhan laba yang baik bisa jadi lebih menarik dibandingkan yang hanya mengandalkan profitabilitas saat ini.
StockStory membantu investor menemukan peluang investasi yang lebih baik.

Louisiana, Amerika Serikat - Tidak semua perusahaan yang saat ini menguntungkan memiliki masa depan yang cerah karena beberapa dari mereka masih bergantung pada model bisnis lama atau keunggulan sementara. Investor perlu memahami perbedaan ini untuk menghindari risiko rugi di masa depan.

Bloomin’ Brands memiliki margin operasi rendah hanya 3% dan menghadapi penurunan penjualan yang diperkirakan hingga 2,4% dalam setahun ke depan. Tingkat utang yang tinggi juga menjadi beban berat, yang membuat sahamnya kurang menarik.

Perusahaan Pool yang bergerak di distribusi produk kolam renang pun terlihat melemah dengan pertumbuhan penjualan yang lambat dan margin operasi cukup tinggi 11,1%. Namun, pendapatan organiknya menurun, menunjukkan bahwa pertumbuhan hanya bisa datang dari akuisisi.

Sebaliknya, Parsons menunjukkan performa mengesankan dengan pertumbuhan pendapatan 18,4% dan peningkatan laba yang kuat berkat pembelian kembali saham. Hal ini menunjukkan masa depan yang lebih stabil dan berpotensi menguntungkan.

Setelah pasar sempat terpukul karena rencana tarif agresif pemerintah pada 2025, pasar berhasil pulih dengan cepat. StockStory membantu investor menemukan saham berkualitas tinggi yang terbukti mengalahkan pasar dalam lima tahun terakhir.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/1-profitable-stock-promising-prospects-043600589.html

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Investasi terbaik adalah pada perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan manajemen yang dapat dipercaya, bukan hanya sekadar angka laba yang sementara."

Cathie Wood

"Pertumbuhan jangka panjang terutama didorong oleh inovasi dan adaptasi teknologi, sehingga perusahaan yang stagnan akan kalah bersaing."

Analisis Kami

"Fokus pada perusahaan dengan pertumbuhan sehat dan manajemen yang bijak akan lebih menguntungkan daripada tergiur oleh perusahaan yang hanya menunjukkan keuntungan jangka pendek. Investor harus berhati-hati terhadap risiko leverage finansial yang tinggi karena bisa menjerat perusahaan saat kondisi pasar memburuk."

Prediksi Kami

Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan pasar maupun menurunnya permintaan kemungkinan akan menghadapi tekanan keuangan dan penurunan nilai saham dalam waktu dekat.

Pertanyaan Terkait

Apa yang menjadi tantangan utama bagi Bloomin' Brands?

Tantangan utama bagi Bloomin' Brands adalah penjualan yang mengecewakan dan kurangnya respons positif dari pelanggan terhadap menu dan pengalaman bersantap.

Mengapa Pool dianggap sebagai perusahaan yang perlu dijual?

Pool dianggap perlu dijual karena kinerja bisnis intinya yang kurang baik dan perlunya akuisisi untuk merangsang pertumbuhan.

Apa yang membedakan Parsons dari dua perusahaan lainnya?

Parsons berbeda karena menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa dan meningkatkan laba per saham melalui pembelian kembali saham.

Bagaimana pertumbuhan pendapatan Parsons dalam dua tahun terakhir?

Pertumbuhan pendapatan Parsons adalah 18,4% dalam dua tahun terakhir, yang menunjukkan peningkatan pangsa pasar.

Apa yang ditawarkan oleh StockStory bagi investor?

StockStory menawarkan laporan penelitian gratis dan alat untuk membantu investor menemukan perusahaan yang berkualitas tinggi.