Courtesy of YahooFinance

Analisis Lengkap Saham Circle: Apakah Ini Waktu yang Tepat untuk Berinvestasi?

Memberikan analisis mendalam mengenai valuasi Circle Internet Group menggunakan berbagai metode termasuk Discounted Cash Flow dan Price-to-Sales ratio, serta memperkenalkan alat 'Narratives' untuk membantu investor menentukan keputusan beli, tahan, atau jual berdasarkan data dan pandangan berbeda.

04 Okt 2025, 19.59 WIB

82 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Circle Internet Group mengalami pertumbuhan harga saham yang signifikan, tetapi mungkin sedikit overvalued menurut analisis DCF.
Rasio PS Circle jauh di atas rata-rata industri, menunjukkan harapan pertumbuhan yang tinggi.
Penggunaan 'Narratives' dapat membantu investor dalam memahami dan menilai nilai perusahaan secara lebih personal dan dinamis.

Saham Circle Internet Group baru-baru ini menunjukkan kenaikan signifikan dengan lonjakan 14,8% dalam satu minggu dan 23,1% dalam satu bulan terakhir, menjadikan perusahaan ini pusat perhatian banyak investor, khususnya yang tertarik pada sektor teknologi finansial dan aset digital.

Perkembangan positif di bidang infrastruktur digital dan stablecoin memberi dorongan kepada pasar sehingga optimisme terhadap prospek Circle meningkat. Namun, tetap ada pertanyaan apakah harga saham saat ini sudah mencerminkan nilai sebenarnya perusahaan atau masih didorong oleh sentimen pasar.

Menurut analisa Discounted Cash Flow (DCF), nilai intrinsik saham Circle sekitar 135,92 dolar per saham, yang berarti harga saham saat ini diperkirakan sedikit overvalued sekitar 7,3%. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga saham sudah cukup merefleksikan prospek pertumbuhan, meskipun tidak terlalu jauh dari nilai wajar.

Price-to-Sales ratio Circle yang mencapai 15,93 jauh lebih tinggi dari rata-rata industri software dan peer group, namun dibandingkan dengan estimasi Fair Ratio yang mempertimbangkan pertumbuhan dan risiko unik perusahaan, harga saham dianggap masih dalam kisaran yang wajar.

Alat 'Narratives' yang disediakan oleh Simply Wall St memungkinkan investor untuk membuat skenario valuasi berdasarkan pandangan pribadi tentang pendapatan, laba, dan risiko Circle. Hal ini membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan sesuai dengan ekspektasi masing-masing investor.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/circle-internet-group-rally-continues-125944868.html

Analisis Ahli

Aswath Damodaran

"Perusahaan dengan pertumbuhan cepat seperti Circle perlu lebih mengedepankan analisis DCF yang realistis, dan pasar kadang terlalu mengandalkan sentimen yang bisa menimbulkan valuasi berlebihan."

Cathie Wood

"Inovasi dan peluang pasar baru seperti blockchain dan stablecoin sangat krusial, dan perusahaan seperti Circle berpotensi merevolusi industri keuangan digital dalam jangka panjang."

Analisis Kami

"Meskipun kenaikan harga saham Circle tampak menggembirakan, valuasi yang saat ini sedikit overvalued menandakan investor harus berhati-hati dan tidak terbawa hype. Penggunaan alat Narratives sangat membantu untuk menilai risiko dan potensi secara lebih personal sebelum mengambil keputusan investasi."

Prediksi Kami

Jika tren pertumbuhan pendapatan dan arus kas terus positif, saham Circle berpotensi stabil atau naik, meski ada risiko koreksi jika optimisme pasar mereda.

Pertanyaan Terkait

Apa yang membuat Circle Internet Group menarik bagi investor saat ini?

Circle Internet Group menarik bagi investor karena mengalami kenaikan harga saham yang signifikan, yaitu 75,2% tahun ini dan 23,1% dalam sebulan terakhir.

Bagaimana metode DCF digunakan untuk menilai nilai intrinsik saham Circle?

Metode DCF digunakan untuk memperkirakan nilai intrinsik saham dengan memproyeksikan arus kas masa depan dan mendiskontokannya ke nilai saat ini.

Apa yang menunjukkan bahwa saham Circle kemungkinan sedikit overvalued?

Analisis DCF menunjukkan bahwa saham Circle diperkirakan sekitar 7,3% overvalued dibandingkan dengan nilai intrinsiknya.

Mengapa rasio PS dianggap lebih relevan untuk perusahaan teknologi yang sedang tumbuh?

Rasio PS dianggap lebih relevan karena memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa banyak investor bersedia membayar untuk setiap dolar pendapatan, terutama untuk perusahaan yang belum mencapai profitabilitas.

Apa itu 'Narratives' dan bagaimana cara kerjanya dalam analisis valuasi?

Narratives adalah alat yang memungkinkan investor menghubungkan pandangan mereka tentang masa depan perusahaan dengan proyeksi keuangan yang transparan, membantu dalam menilai nilai wajar saham.