Courtesy of YahooFinance
Apakah Saham Parker-Hannifin Layak Dibeli atau Terlalu Mahal Saat Ini?
Memberikan gambaran komprehensif tentang valuasi dan prospek saham Parker-Hannifin agar investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan berbagai metode analisis dan narasi personal.
29 Okt 2025, 15.15 WIB
26 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Saham Parker-Hannifin menunjukkan performa yang kuat dengan pertumbuhan 21,8% tahun ini.
- Analisis DCF menunjukkan bahwa saham mungkin overvalued sebesar 18% dibandingkan dengan nilai intrinsiknya.
- Membuat 'Narasi' pribadi dapat membantu investor menilai nilai saham berdasarkan prospek dan risiko yang dipahami.
Saham Parker-Hannifin mengalami kenaikan yang kuat dengan harga penutupan di 767,01 dan sudah naik 21,8% sepanjang tahun ini. Kinerja ini menarik perhatian banyak investor yang ingin tahu apakah harga saat ini sudah menjadi kesempatan beli atau justru sudah terlalu mahal.
Valuasi menggunakan model Discounted Cash Flow (DCF) menunjukkan bahwa saham ini saat ini overvalued sekitar 18,0% dibandingkan nilai intrinsiknya yang dihitung sebesar 649,80 per saham. Hal ini muncul karena proyeksi arus kas masa depan yang tidak cukup untuk membenarkan harga pasar saat ini.
Analisis Price-to-Earnings (PE) ratio memperlihatkan angka 27,49 yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata industri mesin 24,50, tetapi lebih rendah dari rata-rata peer perusahaan serupa sebesar 36,59. Ini menandakan valuasi saham ini masih dalam kisaran wajar jika melihat perkembangan dan risiko bisnisnya.
Simply Wall St menggunakan metrik Fair Ratio yang memperhitungkan kondisi dan pertumbuhan khusus Parker-Hannifin. Fair Ratio berada di angka 27,75, hampir sama dengan PE saat ini, yang menandakan bahwa harga saham saat ini cukup adil berdasarkan prospek perusahaannya.
Pendekatan narasi yang menghubungkan cerita bisnis dan angka membuat investor dapat mempersonalisasi valuasi mereka sesuai dengan ekspektasi risiko dan peluang. Ini membuka kemungkinan bahwa beberapa investor akan melihat saham ini undervalued dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, sementara lainnya tetap berhati-hati karena faktor siklus atau risiko tertentu.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/parker-hannifin-valuation-justified-expansion-081528505.html
[1] https://finance.yahoo.com/news/parker-hannifin-valuation-justified-expansion-081528505.html
Analisis Ahli
Warren Buffett
"Memprioritaskan perusahaan dengan arus kas kuat dan memiliki posisi pasar yang berkelanjutan adalah penting, meskipun valuasi terkadang terlihat mahal."
Aswath Damodaran
"DCF sangat berguna tapi rentan terhadap asumsi yang salah; penting bagi investor untuk menggunakan pendekatan valuasi tambahan seperti rasio yang dibandingkan dengan fundamental industri."
Analisis Kami
"Meskipun valuasi berbasis DCF menunjukkan saham ini agak mahal, menggunakan PE dan Fair Ratio menunjukan saham tersebut cukup wajar dihargai saat ini. Investor harus memperhatikan risiko siklus industri serta potensi inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi harga dalam jangka panjang."
Prediksi Kami
Saham Parker-Hannifin kemungkinan akan tetap stabil pada valuasi saat ini dengan prospek moderat, namun inovasi dan ekspansi teknologi berikutnya bisa memicu kenaikan nilai saham jika pertumbuhan yang diproyeksikan tercapai.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang terjadi dengan saham Parker-Hannifin baru-baru ini?A
Saham Parker-Hannifin baru-baru ini ditutup pada harga $767,01 dengan kenaikan 1,2% dalam seminggu dan 21,8% sepanjang tahun ini.Q
Apa nilai intrinsik yang dihasilkan oleh model DCF untuk saham Parker-Hannifin?A
Model DCF menghasilkan nilai intrinsik sebesar $649,80 per saham, yang menunjukkan bahwa saham tersebut mungkin overvalued sebesar 18,0%.Q
Bagaimana rasio harga-pendapatan Parker-Hannifin dibandingkan dengan rata-rata industri?A
Parker-Hannifin memiliki rasio harga-pendapatan sebesar 27,49x, yang lebih tinggi dari rata-rata industri yang 24,50x.Q
Apa yang menjadi fokus utama dari inovasi Parker-Hannifin saat ini?A
Inovasi utama Parker-Hannifin saat ini berfokus pada material teknik generasi berikutnya dan kemampuan automasi pintar.Q
Bagaimana cara membuat 'Narasi' untuk menilai nilai perusahaan?A
Membuat 'Narasi' melibatkan menghubungkan keyakinan Anda tentang prospek bisnis Parker-Hannifin dengan estimasi nilai adil dan proyeksi keuangan.Artikel Serupa
