Courtesy of YahooFinance

Saham Low-Volatility: Mana yang Layak Dibeli dan Mana yang Perlu Diwaspadai

Memberikan informasi dan analisis tentang saham ber-volatilitas rendah yang memiliki potensi keuntungan konsisten serta saham lain yang mungkin kurang menjanjikan, membantu investor membuat keputusan yang lebih baik.

27 Okt 2025, 18.44 WIB

163 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Saham low-volatilitas dapat memberikan keuntungan konsisten tetapi mungkin tidak selalu mengungguli pasar.
Investasi dalam perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang kuat dan manajemen yang efektif sangat penting.
Reaksi pasar terhadap berita politik dapat menciptakan kesempatan membeli yang menguntungkan bagi investor.

New York, Amerika Serikat - Saham dengan volatilitas rendah dianggap sebagai pilihan yang stabil bagi investor, namun tidak selalu mampu memberikan keuntungan yang lebih tinggi dari pasar terutama saat pasar sedang naik. Oleh karena itu, memilih perusahaan yang tepat sangat penting agar keuntungan yang konsisten dapat diperoleh.

Workiva adalah perusahaan yang menyediakan platform cloud untuk pelaporan keuangan dan kepatuhan, tapi mengalami stagnasi margin operasi dan menurunnya arus kas bebas karena investasi pertahanan pasar, sehingga ada kekhawatiran tentang kemampuannya berkembang.

Treehouse Foods, perusahaan penyedia produk makanan private-label, menghadapi penurunan penjualan dan margin laba rendah akibat persaingan sengit, yang menunjukkan adanya masalah dalam mengelola modal dan strategi produk yang kurang efektif.

Insulet, dengan teknologi insulin inovatif, menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan arus kas yang kuat, menandakan manajemen berhasil menemukan peluang investasi yang menguntungkan walaupun valuasi saat ini termasuk mahal.

Setelah pasar sempat terguncang akibat kebijakan tarif, saat ini mulai pulih dan ada peluang bagi investor yang cerdas untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan memilih saham berkualitas tinggi yang telah terbukti menghasilkan return tinggi selama lima tahun terakhir.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/1-safe-steady-stock-own-114420472.html

Analisis Ahli

Aswath Damodaran

"Perusahaan dengan arus kas bebas yang kuat dan tingkat pengembalian modal yang naik seperti Insulet menunjukkan kualitas fundamental yang baik, terlepas dari valuasi tinggi."

Warren Buffett

"Investasi harus fokus pada perusahaan dengan keunggulan kompetitif dan efisiensi pengelolaan modal, hal ini terlihat kurang pada Treehouse Foods."

Analisis Kami

"Investor harus berhati-hati dengan saham low-volatility karena stabilitas tidak selalu menjamin return yang luar biasa, terutama saat pasar bullish. Workiva dan Treehouse Foods menunjukkan tanda-tanda stagnasi dan tekanan, sehingga fokus investasi saya tetap pada perusahaan dengan pertumbuhan dan arus kas positif seperti Insulet."

Prediksi Kami

Saham-saham yang menunjukkan fundamental kuat seperti Insulet kemungkinan akan terus tumbuh dan menawarkan peluang investasi menarik, sementara saham seperti Treehouse Foods berisiko tertinggal jika tidak melakukan perbaikan strategis.

Pertanyaan Terkait

Apa yang membuat Workiva menarik tetapi juga mengkhawatirkan?

Workiva menarik karena kemampuannya dalam laporan keuangan, tetapi mengkhawatirkan karena margin operasinya tidak meningkat dan proyeksi penurunan margin kas bebas.

Mengapa Treehouse Foods dihindari menurut artikel ini?

Treehouse Foods dihindari karena penurunan penjualan unit dan persaingan yang ketat, serta margin bruto yang rendah.

Apa keunggulan Insulet dalam konteks perawatan diabetes?

Insulet memiliki keunggulan karena pertumbuhan pendapatan yang stabil dan peningkatan margin kas bebas yang menunjukkan manajemen yang efektif.

Apa yang dimaksud dengan 'margin kas bebas' dan mengapa penting?

Margin kas bebas adalah ukuran efisiensi operasional dan penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang setelah pengeluaran.

Apa yang terjadi dengan saham setelah tarif 'Liberation Day' Donald Trump?

Setelah tarif 'Liberation Day', pasar mengalami penurunan tetapi kemudian pulih, menunjukkan bahwa reaksi cepat sering menciptakan peluang beli.