Courtesy of YahooFinance
Kiat Memilih Saham Untung yang Tetap Tumbuh dan Berpotensi Cerah
Memberikan panduan kepada investor untuk mengenali perusahaan yang menghasilkan keuntungan nyata tanpa mengorbankan pertumbuhan dan menghindari yang berpotensi kesulitan di masa depan.
20 Okt 2025, 11.38 WIB
238 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Tidak semua perusahaan yang menguntungkan adalah investasi yang baik.
- Pertumbuhan dan pengembalian investasi sangat penting dalam menilai potensi perusahaan.
- StockStory menyediakan alat dan analisis untuk membantu investor membuat keputusan yang lebih baik.
Amerika Serikat - Banyak orang beranggapan bahwa perusahaan yang menguntungkan pasti merupakan investasi yang bagus. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Beberapa perusahaan bisa saja merugi di masa depan jika mereka gagal mempertahankan pertumbuhan, menghadapi risiko baru, atau menyalahgunakan keuntungan untuk reinvestasi. Oleh karena itu, penting untuk mengenali perusahaan yang tidak hanya menghasilkan laba tapi juga memiliki potensi berkembang berkelanjutan.
Perella Weinberg Partners, yang didirikan pada 2006 oleh Joseph Perella dan Peter Weinberg, adalah perusahaan penasihat keuangan independen yang menghasilkan margin operasi 8,9%. Namun, selama tiga tahun terakhir, laba per saham mereka stagnan dan mereka bahkan mengalami return on equity (ROE) negatif, menandakan kesulitan dalam mengembangkan bisnis secara menguntungkan.
The Vita Coco Company, yang mulai dan IPO-nya pada 2004 dan 2021, menawarkan produk air kelapa yang alami dan semakin populer. Mereka berhasil menaikkan penjualan unit rata-rata sebesar 7,8% dalam dua tahun terakhir, dengan EPS tumbuh sangat tinggi, yaitu 195% per tahun. ROIC sebesar 47,7% membuktikan kehebatan manajemen dalam mengelola investasi yang menguntungkan.
Mastercard adalah contoh perusahaan lain yang sangat sukses dengan margin operasi tinggi hingga 55,8%. Perusahaan ini memiliki pertumbuhan pendapatan stabil dan share buyback yang meningkatkan EPS hingga 18,9%. ROE mereka yang mencapai 159% menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola modal dengan sangat baik, membuat Mastercard menjadi pilihan menarik bagi para investor.
Meskipun tarif 'Liberation Day' yang diumumkan oleh Donald Trump pada April 2025 sempat menyebabkan keguncangan pasar, saham telah pulih dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa reaksi cepat pasar seringkali membuka peluang membeli saham berkualitas dengan harga lebih menarik. Jadi, meskipun profit itu penting, memahami pertumbuhan dan manajemen adalah kunci dalam memutuskan investasi saham.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/2-profitable-stocks-worth-attention-043849021.html
[1] https://finance.yahoo.com/news/2-profitable-stocks-worth-attention-043849021.html
Analisis Ahli
Warren Buffett
"Sebuah perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan manajemen yang efisien, bukan hanya laporan keuangan yang menguntungkan sesaat."
Catherine Wood
"Inovasi dan pertumbuhan jangka panjang adalah kunci untuk memilih perusahaan yang akan menghasilkan return terbaik dalam dekade mendatang."
Analisis Kami
"Penting bagi investor untuk tidak hanya melihat laba saat ini tapi juga bagaimana perusahaan mengelola pertumbuhan dan pengembalian modalnya. Perusahaan dengan ROI tinggi dan pertumbuhan berkelanjutan seperti Mastercard jelas adalah peluang investasi yang lebih menjanjikan dibandingkan perusahaan dengan kinerja stagnan dan ROE negatif."
Prediksi Kami
Perusahaan yang fokus pada pertumbuhan dan pengelolaan modal yang baik seperti Vita Coco dan Mastercard kemungkinan akan terus mendominasi pasar dan memberikan keuntungan bagi investor, sementara perusahaan dengan masalah internal seperti Perella Weinberg berpotensi mengalami penurunan jika tidak melakukan perbaikan strategi.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang menjadi titik perhatian utama terkait Perella Weinberg Partners?A
Perella Weinberg Partners mengalami pertumbuhan laba yang datar dan pengembalian ekuitas negatif.Q
Mengapa Vita Coco Company dianggap sebagai investasi yang menarik?A
Vita Coco Company menunjukkan pertumbuhan penjualan yang kuat dan pengembalian investasi yang tinggi.Q
Apa yang membuat Mastercard menjadi perusahaan yang menarik untuk diinvestasikan?A
Mastercard memiliki pertumbuhan pendapatan yang solid dan pengembalian ekuitas yang sangat tinggi.Q
Apa dampak tarif 'Liberation Day' Donald Trump pada pasar?A
Tarif 'Liberation Day' Donald Trump menyebabkan reaksi pasar yang negatif, tetapi pasar kemudian pulih dengan baik.Q
Apa yang ditawarkan oleh StockStory kepada anggotanya?A
StockStory menawarkan laporan riset gratis untuk membantu anggota dalam menemukan saham berkualitas tinggi.Artikel Serupa
