Courtesy of YahooFinance

Analisis Mendalam: Apakah Saham Autodesk Layak Beli atau Jual Saat Ini?

Memberikan analisis mendalam tentang valuasi saham Autodesk dan membantu investor membuat keputusan beli, tahan, atau jual berdasarkan berbagai pendekatan valuasi dan narasi yang disesuaikan dengan pandangan pribadi.

14 Okt 2025, 13.08 WIB

311 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Autodesk mengalami penurunan harga saham baru-baru ini meskipun tren jangka panjangnya tetap positif.
Metode valuasi seperti DCF dan rasio PE menunjukkan bahwa saham Autodesk mungkin sedikit overvalued saat ini.
Penggunaan naratif dalam penilaian dapat membantu investor memahami nilai saham berdasarkan asumsi pribadi tentang pertumbuhan dan risiko.

Amerika Serikat - Autodesk adalah perusahaan perangkat lunak terkenal yang baru-baru ini mengalami penurunan harga saham sebesar 4,8% dalam seminggu terakhir dan 3,5% dalam sebulan. Namun, pada tahun ini saham mereka tetap naik 5,0% dan naik hingga 55,0% dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan tren jangka panjang yang positif meskipun ada fluktuasi jangka pendek.

Untuk mengevaluasi apakah saham Autodesk overvalued atau undervalued, para analis menggunakan model Discounted Cash Flow (DCF). Model ini memperkirakan bahwa nilai intrinsik saham Autodesk adalah sekitar Rp 482.00 juta ($293,10) per lembar, sedikit lebih rendah dari harga pasar saat ini, yang mengindikasikan saham ini sedikit overvalued tapi masih mendekati nilai wajarnya.

Selain DCF, rasio Price-to-Earnings (PE) juga dipakai sebagai tolok ukur valuasi. Autodesk saat ini memiliki PE ratio sebesar 62,8x, jauh di atas rata-rata industri software yaitu 35,4x dan rasio Fair Ratio yang sudah disesuaikan adalah 42,5x, menunjukkan bahwa saham ini mungkin dihargai terlalu tinggi menurut standar PE.

Simply Wall St menawarkan fitur khusus bernama 'Narratives' yang memungkinkan investor membuat skenario valuasi berdasarkan asumsi mereka tentang pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan, dan risiko. Dengan menggunakan fitur ini, nilai wajar saham Autodesk dapat bervariasi dari Rp 445.61 juta ($270,97) hingga Rp 707.13 juta ($430,00) tergantung pada proyeksi dan keyakinan masing-masing investor.

Kesimpulannya, keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual saham Autodesk harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang proyeksi keuangan perusahaan dan pendekatan valuasi yang sesuai dengan pandangan pribadi investor tentang risiko dan peluang pertumbuhan di masa depan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/does-autodesk-latest-earnings-guidance-060838928.html

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Rasio PE yang sangat tinggi biasanya menjadi tanda bahwa saham terlalu mahal, saya lebih suka membeli perusahaan dengan margin keamanan yang besar."

Cathie Wood

"Perusahaan teknologi yang berinovasi seperti Autodesk memiliki potensi pertumbuhan tinggi yang seringkali tidak tercermin dengan baik oleh rasio tradisional."

Analisis Kami

"Meski angka valuasi tradisional menunjukkan sedikit overvalued, pendekatan narasi personal memberikan ruang bagi investor untuk menemukan potensi nilai lebih jika percaya pada pertumbuhan jangka panjang Autodesk. Investor harus fokus pada asumsi fundamental dan risiko yang mereka yakini sendiri daripada hanya mengandalkan metrik standar pasar."

Prediksi Kami

Harga saham Autodesk kemungkinan akan tetap berfluktuasi dalam jangka pendek seiring pasar menyesuaikan ekspektasi terhadap pertumbuhan dan risiko perusahaan, dengan potensi kenaikan jika sentimen investasi mengarah pada prospek optimis.

Pertanyaan Terkait

Apa yang terjadi dengan harga saham Autodesk baru-baru ini?

Harga saham Autodesk mengalami penurunan sebesar 4,8% dalam seminggu terakhir dan 3,5% dalam sebulan terakhir.

Bagaimana metode DCF digunakan untuk menilai Autodesk?

Metode DCF digunakan untuk memperkirakan nilai intrinsik perusahaan dengan memproyeksikan aliran kas di masa depan dan mendiskontokannya ke nilai saat ini.

Apa yang diungkapkan rasio PE tentang saham Autodesk?

Rasio PE Autodesk saat ini adalah 62,8x, yang menunjukkan bahwa sahamnya tampak overvalued dibandingkan dengan rasio Fair yang dihitung sebesar 42,5x.

Apa itu naratif dalam konteks penilaian saham?

Naratif memungkinkan investor mengaitkan pandangan pribadi mereka tentang masa depan perusahaan dengan proyeksi keuangan, memberikan cara untuk menilai nilai wajar saham.

Bagaimana proyeksi pertumbuhan kas bebas Autodesk ke depan?

Proyeksi kas bebas Autodesk diharapkan tumbuh menjadi sekitar $2,24 miliar pada tahun 2026 dan mencapai $3,0 miliar pada tahun 2028.