Courtesy of YahooFinance

Penguin Solutions Turunkan Target Harga Tetapi Tetap Menarik untuk Investor AI

Memberikan analisis dan rekomendasi investasi terkait saham Penguin Solutions, menyoroti kinerja perusahaan, panduan pendapatan, dan potensi pertumbuhan di sektor AI dan HPC, serta mengajak investor untuk mempertimbangkan peluang membeli saham pada harga saat ini.

11 Okt 2025, 19.05 WIB

317 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Rosenblatt menurunkan target harga untuk saham Penguin Solutions sambil mempertahankan rekomendasi beli.
Penguin Solutions menunjukkan diversifikasi basis pelanggan yang lebih luas dengan penambahan institusi keuangan tier-1 dan perusahaan produk konsumen besar.
Pertumbuhan yang kuat di segmen Computing canggih menunjukkan potensi keberhasilan perusahaan dalam adopsi AI di kalangan perusahaan.

Amerika Serikat - Penguin Solutions, Inc., sebuah perusahaan terkemuka di bidang AI dan komputasi HPC, baru-baru ini mengalami penurunan target harga saham oleh Rosenblatt dari 36,00 menjadi 30,00, meskipun rekomendasi beli tetap dipertahankan. Perusahaan melaporkan pendapatan kuartal keempat tahun fiskal 2025 yang sedikit di bawah konsensus, namun pendapatan per saham Non-GAAP melebihi ekspektasi.

Manajemen Penguin memberikan panduan pertumbuhan pendapatan sebesar 6% untuk tahun fiskal 2026, yang lebih rendah dibandingkan prediksi analis sebesar 10%. Hal ini sebagian dikarenakan ketidakpastian terkait pengiriman perangkat keras dari Meta, yang merupakan pelanggan utama mereka, di mana perusahaan hanya memasukkan kategori software dan layanan dalam perkiraannya.

Meskipun demikian, Penguin berhasil mendiversifikasi basis pelanggannya dengan menambah institusi keuangan besar dan perusahaan produk konsumen utama, mengurangi ketergantungan pada hyperscalers. Segmen Advanced Computing mereka menunjukkan pertumbuhan pendapatan sebesar 75% tahun ke tahun di tahun fiskal 2025, menandakan potensi kuat dalam penawaran produk mereka.

Segmen Integrated Memory dari perusahaan diperkirakan tumbuh antara 10-20% untuk tahun fiskal 2026. Dengan meningkatnya adopsi AI oleh perusahaan besar, Rosenblatt melihat potensi yang kuat pada software dan layanan HPC/AI milik Penguin, dan menyarankan investor untuk membeli saham pada saat harga melemah akibat ketidakpastian perangkat keras Meta.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan sementara dalam pengiriman perangkat keras Meta, Penguin Solutions tetap menjadi pemain penting dalam sektor AI dan HPC dengan potensi pertumbuhan jangka panjang, terutama berkat diversifikasi pelanggan dan inovasi produk mereka.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/meta-timing-creates-buying-opportunity-120540951.html

Analisis Ahli

Rosenblatt

"Menurunkan target harga meski tetap rekomendasikan Buy karena adanya ketidakpastian terkait pengiriman perangkat keras Meta dan pertumbuhan yang lebih lambat dari ekspektasi."

Analisis Kami

"Penguin Solutions menunjukkan potensi menarik di pasar AI dan HPC, terutama dengan diversifikasi pelanggan yang mengurangi risiko ketergantungan pada hyperscalers seperti Meta. Namun, penurunan target harga oleh Rosenblatt menunjukkan ekspektasi pasar yang harus lebih realistis terhadap hambatan sementara, sehingga investor perlu cermat memantau perkembangan pengiriman perangkat keras Meta."

Prediksi Kami

Dengan diversifikasi pelanggan dan pertumbuhan segmen HPC/AI software yang kuat, Penguin kemungkinan akan mengalami peningkatan pendapatan yang stabil, tetapi akan tetap bergantung pada timing pengiriman perangkat keras Meta yang dapat mempengaruhi volatilitas pendapatan jangka pendek.

Pertanyaan Terkait

Apa yang terjadi pada target harga saham Penguin Solutions menurut Rosenblatt?

Rosenblatt menurunkan target harga saham Penguin Solutions menjadi $30,00 dari $36,00 sambil mempertahankan peringkat 'Beli'.

Apa yang menjadi penyebab penurunan panduan pendapatan untuk fiscal 2026?

Penurunan panduan pendapatan untuk fiscal 2026 disebabkan oleh ketidakpastian terkait perangkat keras baru dari Meta.

Apa yang dilaporkan oleh segmen Computing canggih Penguin untuk fiscal 2025?

Segmen Computing canggih Penguin melaporkan pertumbuhan pendapatan sebesar 75% tahun ke tahun untuk fiscal 2025.

Mengapa Rosenblatt merekomendasikan untuk membeli saham PENG?

Rosenblatt merekomendasikan untuk membeli saham PENG karena potensi kuat dari perangkat lunak dan layanan HPC/AI meskipun ada kelemahan terkait waktu pesanan perangkat keras Meta.

Apa yang akan terjadi pada bisnis Memori Terintegrasi Penguin di fiscal 2026?

Bisnis Memori Terintegrasi Penguin diperkirakan akan tumbuh 10-20% tahun ke tahun di fiscal 2026.