Courtesy of YahooFinance

Analisis Lengkap Dana Matthews Asia Innovators Investor dan Risiko di Sektor Teknologi

Memberikan informasi dan analisis mengenai kinerja, biaya, dan risiko dari dana Matthews Asia Innovators Investor (MATFX) sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih dana sektor teknologi.

10 Okt 2025, 18.00 WIB

208 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

MATFX memiliki peringkat rendah menurut Zacks, menunjukkan kurangnya performa yang baik.
Dana ini memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kategori.
MATFX menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dengan standar deviasi yang lebih besar daripada rekan-rekannya.

San Francisco, Amerika Serikat - Matthews Asia Innovators Investor (MATFX) adalah dana mutual fund yang tergabung dalam kategori sektor teknologi. Meskipun termasuk dalam salah satu sektor yang berpotensi tinggi, dana ini memiliki peringkat Zacks Mutual Fund Rank 5 yang menunjukkan rekomendasi jual yang kuat. Peringkat ini diperoleh berdasarkan berbagai faktor seperti ukuran dana, biaya, serta kinerja masa lalu yang kurang memuaskan dibandingkan peer-nya.

Dana MATFX mulai beroperasi sejak Desember 1999 dan dikelola oleh J. Michael Oh sejak Januari 2006. Saat ini, dana ini mengelola aset sebesar 184,62 juta dolar AS. Dalam tiga hingga lima tahun terakhir, dana ini menunjukkan performa yang bervariasi dengan pengembalian tahunan 3,29% selama lima tahun yang masuk kategori tengah atas, serta 10,49% selama tiga tahun yang berada di peringkat tengah kategori.

Namun, permasalahan utama dana ini adalah tingkat volatilitas yang cukup tinggi. Standar deviasi selama tiga dan lima tahun sebesar 22,73% dan 22%, jauh lebih tinggi daripada rata-rata kategori yang hanya 17,32% dan 16,76%. Tingkat volatilitas ini menunjukkan risiko yang lebih tinggi ketimbang dana sejenis, sementara beta dana 0,57 menandakan dana kurang bergerak sejalan dengan pasar saham secara keseluruhan.

Dari sisi biaya, dana ini adalah no load fund dengan expense ratio 1,29% yang sedikit di atas rata-rata kategori sebesar 1,10%. Ditambah lagi, biaya tambahan seperti biaya advisor belum dihitung sehingga biaya sebenarnya bisa lebih tinggi. Kondisi ini membuat potensi keuntungan investasi menjadi lebih rendah setelah memperhitungkan semua biaya.

Secara keseluruhan, dana Matthews Asia Innovators Investor tidak direkomendasikan untuk investor yang mencari dana sektor teknologi yang stabil dan murah. Dengan volatilitas tinggi, performa kurang membanggakan, dan biaya relatif mahal, pilihan dana ini kurang optimal dibandingkan dana sektor teknologi lain yang bisa ditemukan melalui platform Zacks.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/matthews-asia-innovators-investor-matfx-110002023.html

Analisis Ahli

Morningstar Analyst

"Dana ini menunjukkan volatilitas yang signifikan dibandingkan dengan peer dan memiliki biaya yang cukup tinggi, sehingga investor perlu mengevaluasi kembali eksposur risiko versus potensi imbal hasilnya."

Lipper Fund Analyst

"Kinerja jangka menengah MATFX tidak menunjukkan keunggulan kompetitif, terutama dengan pengelolaan yang gagal menghasilkan alpha positif selama lima tahun terakhir."

Analisis Kami

"Dari sudut pandang investasi, walaupun MATFX menawarkan eksposur ke sektor teknologi yang potensial, kinerja serta biaya yang lebih tinggi daripada rata-rata membuatnya kurang menarik jika dibandingkan dengan opsi lain di kategorinya. Investor sebaiknya berhati-hati dan mempertimbangkan alternatif lain yang lebih stabil dengan biaya lebih rendah untuk memaksimalkan potensi keuntungan risiko."

Prediksi Kami

Karena volatilitas tinggi dan biaya yang relatif mahal, kemungkinan dana ini akan kembali menghadapi tekanan kinerja di masa depan dan mungkin tidak akan menjadi pilihan utama bagi investor sektor teknologi yang mencari stabilitas dan hasil tinggi.